Und so funktioniert's...

Das Modul finden Sie unter ⨠ Buchhaltung ⨠ Abstimmung.

Fehlen Angaben in der Transaktion oder ist kein passender Beleg zu finden, wird die Transaktion eskaliert. Die eskalierten Transaktionen werden im Register eskaliert angezeigt und müssen mit den entsprechenden Belegen oder mit manuellen Buchungen abgestimmt werden.

Navigieren Sie zu ⨠ Buchhaltung ⨠ Abstimmung ⨠ Eskaliert und klicken Sie auf ⨠ Abstimmen.

❗ WICHTIG: Damit Sie einen reibungslosen Jahresabschluss vornehmen können ist es essenziell, die eskalierten Transaktionen vollständig mit den Belegen abzustimmen.

Ist ein Beleg für eine Transaktion vorhanden, kann diese angewählt werden und wird automatisch über das entsprechende Gegenkonto des Belegs (oftmals 1100 bei Debitoren oder 2000 bei Kreditoren) gebucht.

❗ HINWEIS: Wird der Beleg noch nachgereicht, soll mit diesem Schritt abgewartet werden, sodass die Transaktion mit dem Beleg abgestimmt werden kann.

Ist kein Beleg für eine Transaktion vorhanden, kann diese mit einer manuellen Buchung ausgeglichen werden. Zu beachten ist dabei, dass die Buchung direkt auf das Bankkonto oder Kreditkartenkonto vorgenommen wird. Die Buchungssätze können beispielsweise wie folgt lauten:

Hierbei können auch mehrere manuelle Buchungen in der Buchungsmaske gemacht werden. Entscheidend ist, dass auf dem Bankkonto in Summe der richtige Betrag (gemäss Transaktion) verbucht wird.

Ist ein Beleg für eine Transaktion vorhanden, kann diese angewählt werden und wird automatisch über das entsprechende Gegenkonto des Belegs (oftmals 1100 bei Debitoren oder 2000 bei Kreditoren) gebucht.

Kreditor:

Debitor:

Sobald mehr als ein Beleg mit einer Transaktion abgestimmt werden, müssen alle dazugehörenden manuellen Buchungen, an das Durchlaufkonto 1099 gebucht werden anstatt 2000 bzw. 1100.

Kreditkartenbelege werden durch die zuweisen zu einer Kreditkarten-Transaktion automatisch vom Durchlaufskonto 2050 Kreditkartenzahlungen auf das effektive Kreditkarten-Konto (207x) umgebucht.

Gibt es eine Differenz des Belegs und der Transaktion, öffnet sich eine Buchungsmaske, wobei diese Differenz ebenfalls auf das Gegenkonto des Belegs gebucht werden muss.

Beispiel Währungsdifferenz (Währungsverlust):

Eine Kreditorenrechnung über EUR 10'000 wurde mit dem Umrechnungskurs 1.05 verbucht, also CHF 10'500. Durch Kursschwankungen wurden schlussendlich CHF 10'800 bezahlt. Die Währungsdifferenz über CHF 300 muss nun ausgebucht werden. Des Weiteren sind noch 20 CHF Bankspesen angefallen. Bei Zuweisung des Beleges zur Transaktion wird automatisch eine Buchungsmaske mit CHF 300 aufgehen. Diese würde wie folgt verbucht werden:

Die kursiv geschriebenen Buchungen müssen manuell von Ihnen getätigt werden.

Beispiel Währungsdifferenz (Währungsgewinn):

Die kursiv geschriebenen Buchungen müssen manuell von Ihnen getätigt werden.

Was ist beim Upload der Belege zu beachten?

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