Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Das Modul finden Sie unter ⨠ Buchhaltung ⨠ Buchungsregeln.
❗ Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf Ihrer Treuhand-Ebene befinden und in Ihrer Kundenübersicht das korrekte Mandat geöffnet haben.
Buchungsregel hinterlegen
Um neue Buchungsregeln anzulegen, klicken Sie auf ⨠ + Buchungsregel hinterlegen.
Hier sehen Sie immer welche Buchungen von der Regel betroffen sind.
"Titel" Geben Sie der Buchungsregel einen Titel.
Wenn Sie "Die Regel ist aktiv" aktivieren, werden alle zukünftigen Buchungen umgebucht. Wenn zusätzlich "Aktuelle Buchungen bearbeiten" aktivieren, werden auch vergangene Buchungen umgebucht.
Wählen Sie unter "Filter Buchungen" welche Buchungen es betrifft.
Im Abschnitt "Buchungsdetails" geben Sie die Informationen der Ursprungsbuchung ein (wie es vom System automatisch gebucht wird), die durch die Buchungsregel geändert werden sollen (Trigger). Für alle leeren Felder, werden die bereits bestehenden Daten übernommen
Geben Sie das Soll oder Haben Konto ein (inkl. MWST Code) auf welches normalerweise gebucht wird. Später wird dies als "Ursprungskonto" angezeigt.
Sie können eine Adresse eingeben z.B. von einem Kreditor oder Debitor.
Was beinhaltet der Buchungstext? Geben Sie den Text ein, der den Trigger auslöst.
Ist der Betrag immer gleich? Geben Sie den Betrag ein, der den Trigger auslöst; von - bis.
Sie können den Zeitraum für die Buchungsregel eingrenzen. Tragen Sie das Datum von-bis ein.
Im Abschnitt "Umbuchungen & Änderungen" geben Sie die Informationen ein, wie die Ursprungsbuchung umgebucht werden soll. Für alle leeren Felder, werden die bereits bestehenden Daten übernommen.
Auf welches Buchungskonto soll gebucht werden? Später wird dies als "Zielkonto" angezeigt.
Hier können Sie eine Adresse eingeben z.B. von einem Kreditor oder Debitor falls die bestehende Adresse geändert werden soll.
Hier können Sie für die umzubuchenden Buchungen einen Text eingeben.
optional: Zeigt die Buchung in "Buchungen prüfen" an (zur Kontrolle).
Drücken Sie auf Speichern.
❗ WICHTIG: Falls die Regel bereits aktiv ist (siehe Punkt 4) und die Regel gespeichert wird, werden die Buchungen sofort umgebucht. Sie können die Riegel auf inaktiv lassen und die Buchungsregel speichern, ohne das etwas umgebucht wird.
❗ HINWEIS: Wollen Sie sichergehen, dass Sie alles richtig gemacht haben?
Kontaktieren Sie uns und wir überprüfen es für Sie bevor die Buchungsregel aktivieren.
Buchungsregel anschauen, bearbeiten oder löschen
Nachdem Sie eine Buchungsregel erfolgreich angelegt habt, erscheint sie in der Übersicht mit den folgenden Einheiten:
Titel: Der Titel, den Sie bei der Erstellung der Buchungsregel ausgewählt haben.
Einstellungsdatum: Das Datum, an dem die Buchungsregel erstellt wurde.
Trigger: Kurze Übersicht über den Auslöser wie: "Ursprungskonto, "MWST Code" oder "Betrag".
Aktionen: Hier werden das "Zielkonto" und falls ausgewählt, "in «Buchungen prüfen» anzeigen" angezeigt.
Auf der rechten Seite von Ihren Buchungsregeln finden Sie die folgenden Symbole:
🖍 Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Buchungsregel zu bearbeiten.
🗑 Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Buchungsregel endgültig zu löschen.
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