Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Gehen Sie ins Menü ⨠ 1. Buchhaltung ⨠ 2. Abschluss, wählen Sie in der Bilanz dann das richtige ⨠ 3. Geschäftsjahr aus. Sie sehen in Punkt 4 den jetzigen Status des Geschäftsjahres, und Punkt 5 ist die gewollte Funktion.
Zu erfüllende Bedingungen
❗ Bitte beachten Sie: Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen noch folgende Kriterien erfüllt sein (immer nur für das zu schliessende Geschäftsjahr gültig):
Das Saldo der offenen Kreditoren und Debitoren muss dem Saldo im Kontoblatt 2000 bzw. 1100 entsprechen.
Es dürfen keine weiteren nicht abgestimmten Dokumente geben, die evtl. doppelt hochgeladen wurden und in einem anderen Konto stehen (zB 1000...).
Die MwSt-Deklarationen dürfen nicht im "Entwurf" Status sein, sie müssen abgeschlossen sein.
Es dürfen keine eskalierte Buchungen unter "Buchungen prüfen" geben.
Es dürfen keine eskalierte Transaktionen unter "Abstimmung" geben.
Geschäftsjahr abschliessen
Sobald alle o.g. Bedingungen erfüllt sind, können Sie sich erneut ins Menü ⨠ Buchhaltung ⨠ Abschluss begeben, wählen Sie das gewollte ⨠ Geschäftsjahr aus, und klicken Sie auf dem Button ⨠ Geschäftsjahr abschliessen.
Nachdem Sie dies bestätigt haben, sollte die Ansicht wie folgt sein:
Sie erhalten eine Bestätigung in Grün
Der Status des Geschäftsjahres ist nun "Geschlossen"
