Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Navigieren Sie zu >> Buchhaltung, >> Buchungen prüfen. Dies ist der Bereich wenn es um noch zu verbuchende oder bereits verbuchte Dokumente geht.
Grundsatz
Accounto bucht hochgeladene Belege automatisch. Ist das Konto unbekannt oder fehlen sonstige Angaben, kann die Buchung nicht vorgenommen werden. In diesem Fall wird die Buchung an Sie/Ihren Treuhänder eskaliert. Eskalierte Buchungen bzw. Belege müssen durch Sie manuell gebucht und genehmigt werden. Bevor Sie diese Belege nicht buchen, werden die Buchungen im Journal nicht erscheinen.
Eskalierte Buchungen prüfen
Alle Belege welche von Accounto nicht automatisiert verbucht werden konnten landen hier und müssen manuell gebucht und kategorisiert werden.
Aus folgenden Gründen werden Belege nicht von Accounto automatisch verbucht:
Zahlungsmittel unbekannt: (Es ist kein Vermerk auf dem Beleg wie dieser bezahlt wurde. Dieser Vermerk kann auch handschriftlich oder im PDF ergänzt werden damit dies kein Grund für nicht verbuchen ist. Beispiel: Mit Kreditkarte **4535 bezahlt, oder per Bank überwiesen etc.)
Rechnung unvollständig: (Es wurden nicht alle Seiten hochgeladen. Oft wird nur der QR Code gescannt und die restlichen Seiten fehlen).
Zu verbuchendes Konto unklar: (Der Geschäftsvorfall ist nicht eindeutig. Ein Vermerk auf dem Dokument kann helfen. Selbst erstellte Konten werden dabei allerdings nicht berücksichtigt).
❗ HINWEIS: Grundsätzlich gilt, dass wenn man die oberen drei Punkte vermeidet so gut wie nichts manuell verbucht werden muss!
Klicken Sie auf ⨠ Buchen.
Im nächsten Schritt öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Buchung manuell vornehmen können. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
Klicken Sie auf ⨠ Belege Buchen.
❗ WICHTIG: Damit Sie einen reibungslosen Jahresabschluss vornehmen können, ist es essenziell, die eskalierten Buchungen (Belege z.B Kreditoren) vollständig zu prüfen.
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