Et voilà comment cela fonctionne...

Vous trouverez le module sous ⨠Comptabilité ⨠Rapprochement.

Si des données manquent dans la transaction ou si aucun document correspondant n'est trouvé, la transaction doit être contrôlée. Les transactions à contrôler sont affichées dans l'onglet CONTRÔLER et doivent être rapprochées avec les documents correspondants ou avec des écritures manuelles.

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❗ IMPORTANT: Pour que vous puissiez procéder à une clôture annuelle sans problème, il est essentiel que les transactions soient toutes réconciliées avec les pièces justificatives.

Si un document existe pour une transaction, celle-ci peut être sélectionnée et sera automatiquement comptabilisée via le compte de contrepartie correspondant du document (souvent 1100 pour les débiteurs ou 2000 pour les créanciers).

❗ REMARQUE: Si le facture est téléchargée ultérieurement, il faut attendre avant de procéder à cette étape, de sorte que la transaction puisse être réconciliée avec le facture.

Si aucun document n'est disponible pour une transaction, celle-ci peut être comptabilisée par une écriture manuelle. Il convient de noter que l'écriture sera directement imputée sur le compte bancaire ou le compte de carte de crédit. Les écritures peuvent par exemple être les suivantes:

Dans ce cas, il est également possible d'effectuer plusieurs écritures manuelles dans le module. Il est nécessaire que le montant correct (selon la transaction) soit aussi comptabilisé sur le compte bancaire.

Si un document existe pour une transaction, celle-ci peut être sélectionnée et sera automatiquement comptabilisée via le compte de contrepartie correspondant du document (souvent 1100 pour les débiteurs ou 2000 pour les créanciers).

Dès que plusieurs documents sont rapprochés pour une même transaction, toutes les écritures manuelles correspondantes doivent être comptabilisées sur le compte de passage 1099 au lieu de 2000 ou 1100.

Les justificatifs de carte de crédit sont automatiquement transférés du compte de passage 2050 Paiements par carte de crédit vers le compte de carte de crédit effectif (207x) par l'affectation à une transaction de carte de crédit.

S'il y a une différence entre le document et la transaction, un module de comptabilisation s'ouvre, cette différence devant également être comptabilisée sur le compte de contrepartie du document.

Exemple de différence de change (perte de change):

Une facture fournisseur de 10 000 EUR a été comptabilisée au taux de change de 1,05, soit 10 500 CHF. Suite à des fluctuations de cours, 10 800 CHF ont finalement été payés. La différence de change de 300 CHF doit maintenant être décomptabilisée. En outre, des frais bancaires de 20 CHF ont encore été occasionnés. Lors de l'attribution du justificatif à la transaction, un module d'écriture avec 300 CHF s'ouvre automatiquement. Celui-ci serait comptabilisé comme suit:

Les écritures en italique doivent être effectuées manuellement par vos soins.

Exemple de différence de change (gain de change):

Les écritures en italique doivent être effectuées manuellement par vos soins.

A quoi faut-il faire attention lors du téléchargement des documents?

Vérifier les écritures

Règles comptables

Procédure de comptabilisation sur Accounto