❗ Ce guide s’applique exclusivement aux factures clients importées. Les factures créées directement dans Accounto doivent être comptabilisées manuellement. Nous expliquons comment procéder dans cet article.
Où puis-je trouver cette fonction?
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Rapprocher les paiements partiels
Vous pouvez créer un nouveau compte transitoire ou utiliser le compte 2030 Acomptes reçus. Un compte transitoire séparé vous permet d’enregistrer clairement les paiements partiels ainsi que de les comparer et de les rapprocher avec le compte 1100. Nous expliquons comment créer un nouveau compte dans le plan comptable dans cet article.
Exemple : Une facture client de CHF 200 a été établie le 01.01.20x2 et envoyée au client. CHF 100 ont été reçus le 10.01.20x2 et les CHF 100 restants ont été crédités le 30.01.20x2.
Dès qu’un paiement client apparaît dans le rapprochement (Comptabilité → Rapprochement → Transactions à contrôler) et ne correspond pas au montant total, procédez comme suit :
Cliquez sur « Rapprochement » et sélectionnez le paiement partiel.
Sélectionnez la pièce correspondante et cliquez sur « Saise & Validation ».
Déduisez le montant déjà payé de la pièce et comptabilisez-le comme suit :
Débit 1100 – Crédit 1103 – Montant -100 CHF – Date 10.01.2022
(date de la transaction)
Texte de comptabilisation : Virement acompte R10123Important : l’écriture doit être saisie avec un montant négatif, car pour une facture client (pièce), le compte transitoire 1100 doit toujours rester au débit.
La pièce peut ensuite être refermée afin que la transaction puisse être comptabilisée manuellement comme suit :
Débit 1021 – Crédit 1103 – Montant 100 CHF – Date 10.01.2022
Grâce à ces deux écritures, le solde de la pièce est ajusté et s’affiche correctement dans la liste des postes ouverts. Le virement sur le compte 1103 est de nouveau équilibré.
Lors du dernier paiement, la pièce peut être rapprochée et n’apparaîtra plus dans la liste des postes ouverts.
Ainsi, les éléments suivants ont été comptabilisés:
Comptabilisation | Date | Débit | Crédit | Montant |
Document de débiteur | 01.01.2022 | 1100 | 3400 | 200 CHF |
Accounto Comptabilisation | 10.01.2022 | 1021 | 1100 | 100 CHF |
Comptabilisation manuelle | 10.01.2022 | 1103 | 1100 | 100 CHF |
Comptabilisation manuelle | 30.01.2022 | 1021 | 1103 | 100 CHF |
Le compte 1100 est ouvert après le rapprochement du document et l'ajout d'une comptabilisation manuelle.
Le compte 1103 s'ouvre après que le dernier crédit a été effectué et que la banque a été enregistrée manuellement au 1103.