Bankbelastungen können mit folgenden Dokumenten abgestimmt werden:
Kreditorenrechnung (Dokumentenart Beleg, Kreditkartenabrechnung, Mahnung und Gutschrift*),
Spesen (Dokumentenart Beleg),
Debitkarte (Dokumentenart Beleg und Gutschrift*),
Kassenbuch (Dokumentenart Beleg),
Barbeleg (Dokumentenart Beleg),
Debitorenrechnung (Dokumentenart Gutschrift),
Sonstiges (Dokumentenart Beleg)
*Gutschriften von Kreditorenrechnungen und Debitkartenzahlungen können nur dann mit einer Bankbelastung abgestimmt werden, wenn diese mit einem negativen Betrag eingestellt ist (z.B. wenn eine Zahlung storniert und wieder auf die Karte gutgeschrieben wurde)
Bankgutschriften können mit folgenden Dokumenten abgestimmt werden:
Debitorenrechnung (Dokumentenart Beleg und Mahnung),
Kassenbuch (Dokumentenart Beleg),
Kreditorenrechnung (Dokumentenart Gutschrift),
Debitkarte (Dokumentenart Gutschrift),
Sonstiges (Dokumentenart Beleg und Gutschrift)
Kreditkartenbelastungen können mit folgenden Dokumenten abgestimmt werden:
Kreditkarte (Dokumentenart Beleg und Gutschrift*)
*Gutschriften von Kreditkartenzahlungen können nur dann mit einer Kreditkartenbelastung abgestimmt werden, wenn diese mit einem negativen Betrag eingestellt ist (z.B. wenn eine Zahlung storniert und der Karte wieder gutgeschrieben wurde)
Kreditkartengutschriften können mit folgenden Dokumenten abgestimmt werden:
Kreditkarte (Dokumentenart Gutschrift)
❗WICHTIG: Wenn das betreffende Dokument eine andere Dokumentenart oder eine andere Zahlungsart hat als die in den obigen Standardregeln genannten, ändern Sie bitte die entsprechenden Angaben, um die Abstimmung durchzuführen.
Die folgenden Dokumentenarten können mit keiner Art von Transaktion abgestimmt werden (da keine Zahlung involviert ist):
Belege/Gutschriften/Mahnungen mit der Zahlungsart:
Privat
Dokumentarten (unabhängig von der Zahlungsart):
Steuern
Buchhaltung
Korrespondenz
Personal
Bestellung & Lieferung
Vertrag
Versicherung
Bank
Sonstiges