Dokumentenart
Beleg
Für die Abstimmung wird eine Belastung vorausgesetzt.
Das Durchlaufkonto (2000, 2050, 2055) muss immer im Haben gebucht werden.
Bei Debitoren muss das Konto 1100 im Soll sein.
Bei mehreren Buchungen im Beleg darf mit - Beträgen gebucht werden.
➡️ Andernfalls ist keine korrekte Abstimmung möglich.
Gutschrift
Für die Abstimmung wird eine Gutschrift vorausgesetzt.
Das Durchlaufkonto (2000, 2050, 2055) muss immer im Soll gebucht werden.
Bei Debitoren muss das Konto 1100 im Haben sein.
Bei mehreren Buchungen im Beleg darf mit - Beträgen gebucht werden.
➡️ Andernfalls ist keine korrekte Abstimmung möglich.
Mahnung (ohne Gebühr)
Das Dokument wird abgelehnt, da davon ausgegangen wird, dass die Originalrechnung bereits vorhanden ist.
Falls die Rechnung fehlt:
Rechnung nachträglich hochladen oder
Mahnung manuell verbuchen
Mahnung (mit Gebühr)
Es wird nur die Mahngebühr verbucht.
Die Originalrechnung wird als bereits vorhanden angenommen.
Beide Belege können gemeinsam bezahlt werden.
Falls die Originalrechnung fehlt:
Rechnung nachträglich hochladen oder
Betrag direkt im Mahnungsdokument ergänzen
Kreditkartenabrechnung
Nach der Buchung werden die einzelnen Transaktionen automatisch extrahiert
→ sichtbar unter Finanzen > TransaktionenDie Buchung erfolgt gemäss Kartenaufstellung im Dokument
(z. B. 2070 / 2000, 2071 / 2000)
Reine Ablage (keine Buchung möglich)
Folgende Dokumenttypen dienen nur zur Ablage:
Steuern
Buchhaltung
Korrespondenz
Personal
Bestellung & Lieferung
Vertrag
Versicherung
Bank
Sonstiges
Zahlungsart
Kreditorenrechnung
Wird immer über das Durchlaufkonto 2000 gebucht
⚠️ Wichtig:
Beleg → 2000 im Haben
Gutschrift → 2000 im Soll
➡️ Sonst ist keine korrekte Abstimmung möglich
Debitorenrechnung
Wird immer über das Durchlaufkonto 1100 gebucht
⚠️ Wichtig:
Beleg → 1100 im Soll
Gutschrift → 1100 im Haben
➡️ Sonst ist keine korrekte Abstimmung möglich
Debitkarte
Buchung erfolgt immer auf Konto 2055
Bei Abstimmung mit einer Transaktion erstellt das System automatisch eine Gegenbuchung auf 2055
Kreditkarte
Belege werden zuerst auf 2050 gebucht
Nach der Abstimmung erkennt das System die Karte und bucht um auf:
2070, 2071 etc. (effektives Kreditkartenkonto)
Zahlungsstatus
Ausstehend
Sichtbar unter Finanzen > Kreditoren freigeben
Buchung ist noch nicht sichtbar
Wird erst nach Genehmigung verbucht
Abgelehnt
Keine Buchung erfolgt
Dokument bleibt zur Ablage im Modul Dokumente
Genehmigt
Wechsel zu Finanzen > Kreditoren bezahlen
In der OP-Liste sichtbar
Buchung ist erfasst
Bezahlt
Wartet auf Abstimmung unter Buchhaltung > Abstimmung
Bleibt weiterhin in der OP-Liste sichtbar
Abgestimmt
Dokument ist vollständig verarbeitet
Verschwindet aus der OP-Liste
➡️ Prozess abgeschlossen
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