Und so funktioniert's
Wo finde ich diese Funktion?
Navigieren Sie zu ⨠ Buchhaltung ⨠ Abstimmung ⨠ Eskalierte Buchungen.
Teilzahlung abstimmen
Als erstes sollten Sie ein neues Durchlaufkonto eröffnen damit Sie den Überblick behalten und gegen das 1100 vergleichen können.
Als Beispiel können Sie im Kontenplan unter der Kategorie "Forderung aus Lieferung und Leistung" neues Konto eröffnen. Code: "1103" Titel: "Durchlaufkonto Teilzahlung Debitoren"
Wie Sie ein neues Konto im Kontenplan eröffnen, erklären wir in diesem Artikel.
Beispiel: Eine Debitorenrechnung über 200 CHF wurden am 01.01.2022 ausgestellt und an den Kunden verschickt. Am 10.01.2022 wurden 100 CHF überwiesen und am 30.01.22 die restlichen 100 CHF gutgeschrieben.
Sobald in der Abstimmung (Buchhaltung - Abstimmung - Eskaliert) ein Debitor gutgeschrieben wird und dieser nicht dem Total entspricht gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf "Abstimmen"
Wählen Sie den dazugehörigen Beleg aus und klicken auf "Detailansicht".
Der bezahlte Betrag wird nun vom Beleg abgezogen. Buchen Sie wie folgt im Dokument:
Soll 1100 - Haben 1103 - Betrag -100 CHF - Datum 10.01.2022 (Datum der Transaktion) - Buchungstext: "Umbuchung Anzahlung R10123"Der Beleg kann dann wieder geschlossen werden, damit die Transaktion manuell wie folgt verbucht werden kann.
Soll 1021 - Haben 1103 - Betrag 100 CHF - Datum 10.01.2022Mit diesen zwei Buchungen wurde der Saldo beim Beleg angepasst und wird in der OP Liste korrekt angezeigt und im Konto 1103 ist die Umbuchung wieder ausgeglichen.
Bei der letzten Zahlung kann der Beleg abgestimmt werden und wird so nicht mehr in der OP Liste angezeigt.
Somit wurde folgendes verbucht:
Buchung | Datum | Soll | Haben | Betrag |
Debitoren Beleg | 01.01.2022 | 1100 | 3400 | 200 CHF |
1.Zahlung Buchung beim Beleg TX manuelle Buchung |
10.01.2022 10.01.2022 |
1100 1021 |
1103 1103 |
-100 CHF 100 CHF |
letzte Zahlung (abgestimmt mit Beleg) | 10.01.2022 | 1021 | 1100 | 100 CHF |
Verwandte Artikel