Die Vorlagen für den Import von Transaktionen, Buchungen, Artikeln und Adressen befinden sich im Anhang.
Verwenden Sie je nach Anwendungsfall die passende CSV-Datei.
Die Datei muss im CSV-Format vorliegen (durch Kommas getrennt).
Das Format der Vorlage darf nicht verändert werden.
Der Dateiname muss (je nach Vorlage) bis einschliesslich
accounto-…-unverändert bleiben.Nur das Wort
templatedarf ersetzt werden.
Beispiel:
accounto-transactions-mustergmbh.csv
Transaktionen per CSV importieren
1. Datei ausfüllen
Für den Import sind nur folgende Spalten relevant und müssen befüllt werden:
Dateto_ibanamountcurrencypurpose
Alle übrigen Spalten bleiben unverändert.
2. Datei hochladen
Datei mit angepasstem Namen speichern
Per E-Mail an die Inbound-E-Mail-Adresse senden
Wichtig:
Der Betreff der E-Mail muss exakt dem Dateinamen entsprechen.
Die Inbound-E-Mail-Adresse finden Sie unter
Einstellungen > Mandanten-Einstellungen
3. Import kontrollieren
Nach dem Versand erscheint der Upload innerhalb von ca. 5 Minuten unter:
Datenflüsse > CSV Importe
Transaktionen prüfen
Bei Fehlern Upload über das Mülleimersymbol löschen und erneut durchführen
Buchungen per CSV importieren
Der Import von Buchungen erfolgt ähnlich wie bei Transaktionen, jedoch mit einer eigenen Vorlage.
Verwenden Sie die Datei
accounto-bookings-template.csvAufbau und Logik unterscheiden sich von den Transaktionen
Upload und Kontrolle erfolgen identisch
Artikel per CSV importieren
Für den Import von Artikeln steht ebenfalls eine separate Vorlage zur Verfügung.
Verwenden Sie die entsprechende Artikel-CSV
Füllen Sie die vorgesehenen Felder gemäss Vorlage aus
Upload erfolgt analog zu den Transaktionen (per E-Mail)
Adressen per CSV importieren
Auch Adressen können per CSV importiert werden.
Verwenden Sie die entsprechende Adress-CSV
Achten Sie auf die korrekte Struktur der Vorlage
Upload erfolgt ebenfalls per E-Mail
Wichtiger Hinweis
Wenn Transaktionen bereits über Buchungsregeln verarbeitet wurden, kann der Upload nicht mehr direkt gelöscht werden.
In diesem Fall müssen zuerst die Buchungsregeln deaktiviert werden. Danach kann die Abstimmung entfernt und anschliessend auch das File gelöscht werden.