Et voilà comment ça marche...
Où puis-je trouver cette fonction?
Vous trouverez le module sous ⨠ Finances ⨠ Paiement des factures.
A payer (1)
Factures ouvertes et en attente.
Payé (2)
Factures payées mais non encore rapprochées.
Poste sur (3)
Factures payées et rapprochées.
Paiement des factures
Vous pouvez facilement préparer les factures fournisseurs ouvertes pour le paiement en quatre étapes :
Sous Sélectionner un compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire souhaité et définissez la Date de valeur.
Sélectionnez toutes les factures que vous souhaitez payer.
Cliquez sur Générer le fichier de paiement pour générer le fichier au format .xml.
4. Le fichier de paiement est maintenant disponible pour le téléchargement ici :
5. Vous pouvez maintenant charger le fichier de paiement dans votre banque électronique.
❗ REMARQUE: Si une facture est grisée et que vous ne pouvez pas la sélectionner pour le paiement, vérifiez les détails de la facture en cliquant sur l'œil. Généralement, les factures sont grisées si les détails du paiement n'ont pas été saisis correctement ou si le numéro de la facture est manquant. Ces détails peuvent facilement être ajoutés manuellement.
Traiter les données de paiement
Pour cela, dans le menu Payer les créanciers, cliquez sur l'œil pour ouvrir le document et ensuite sur l'onglet "Paiement".
❗ REMARQUE : Notez que si vous souhaitez modifier le montant, celui-ci ne sera adapté que pour le fichier de paiement et non pour l'écriture !
Il en va de même pour les justificatifs de frais.
Factures déjà payées
Si vous avez déjà payé les factures du fournisseur, veuillez procéder comme suit:
Variante 1
Notez "PAYE" sur vos factures avant de les télécharger dans Accounto. Le système remarquera votre note et marquera le reçu comme payé directement.
Variante 2
Si vous avez déjà téléchargé la facture sans note, procédez comme suit:
Naviguez vers ⨠ Accepter les factures et cliquez sur l'icône de l'œil.
2. Cliquez sur le statut du paiement et modifiez-le de "En attente" à "Approuvé".
3. Attendez quelques secondes.
4. Cliquez sur le statut du paiement et modifiez-le de "Approuvé" à "Payé".
❗ IMPORTANT: L'approbation des factures des comptes fournisseurs est très importante pour le rapprochement avec les transactions associées. Si les factures des comptes fournisseurs ne sont pas approuvées dans la version Comptes fournisseurs, elles ne peuvent pas être rapprochées.