Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Das Modul finden Sie unter ⨠ Finanzen ⨠ Kreditoren bezahlen.
Zu bezahlende Rechnungen (1)
Offene und noch ausstehende Rechnungen
Bezahlt (2)
Bezahlte aber noch nicht abgeglichene Rechnungen
Verbucht (3)
Bezahlte und abgeglichene Rechnungen
Kreditoren bezahlen
Sie können offene Lieferantenrechnungen bequem in vier Schritten zur Zahlung aufbereiten:
Wählen Sie unter Bankkonto auswählen das gewünschte Bankkonto und legen Sie das Valutadatum fest.
Wählen Sie alle Rechnungen aus, die Sie bezahlen möchten.
Klicken Sie auf Zahlungsfile generieren um das File im Format .xml zu generieren.
Das Zahlungsfile wird nun hier zum Download zur Verfügung gestellt:
Die Zahlungsdatei können Sie nun in Ihr E-Banking laden.
❗ HINWEIS: Falls eine Rechnung grau unterlegt ist und Sie diese nicht zur Zahlung auswählen können, überprüfen Sie die Details der Rechnung, indem Sie auf das Auge klicken. In der Regel sind Rechnungen grau unterlegt, wenn die Zahlungsverbindung nicht korrekt erfasst wurde oder die Rechnungsnummer fehlt. Diese Angaben können ganz einfach manuell ergänzt werden.
Zahlungsdaten bearbeiten
Klicken Sie dafür, im Kreditoren bezahlen Menü, auf das Auge um das Dokument zu öffnen und anschliessend auf den Reiter "Zahlung".
❗ HINWEIS: Beachten Sie, falls Sie den Betrag ändern möchten, dass der Betrag nur für das Zahlungsfile angepasst wird nicht aber für die Buchung!
Das gleiche gilt auch für Spesenbelege.
Bereits bezahlte Rechnungen
Falls Sie die Kreditorenrechnungen bereits bezahlt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Variante 1
Vermerken Sie "BEZAHLT" auf Ihren Rechnungen, bevor Sie diese auf Accounto hochladen. Das System wird Ihre Bemerkung wahrnehmen und den Beleg direkt als bezahlt markieren.
Variante 2
Wenn Sie die Rechnung bereits ohne Vermerk hochgeladen haben, gehen Sie wie folgt vor:
Navigieren Sie zu ⨠ Kreditoren freigeben und klicken auf das Augensymbol.
Auf den Zahlungsstatus klicken und von "Ausstehend" auf "Genehmigt" stellen.
Einige Sekunden warten
Auf den Zahlungsstatus klicken und von "Genehmigt" auf "Bezahlt" stellen.
❗ WICHTIG: Die Freigabe der Kreditorenrechnungen ist sehr wichtig für die Abstimmung mit den zugehörigen Transaktionen. Wenn die Kreditorenrechnungen im Kreditoren freigeben nicht genehmigt werden, können Sie auch nicht abgestimmt werden.
Verwandte Artikel