Jeder Workflow wird individuell auf Ihre Mandanten eingerichtet: Konten, MWST-Codes und Zeitplan passen wir an Ihre Anforderungen an.
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Themenbereiche:

Rechnungen, Abrechnungen und Kassenberichte werden automatisch gelesen und verbucht. Sie prüfen nur noch, was der Workflow nicht eindeutig zuordnen kann.

Was passiert: Jeden Werktag liest Accounto die neuen Ausgangsrechnungen Ihrer Mandanten, ordnet sie per KI dem richtigen Kunden zu, setzt den passenden MWST-Code und verbucht sie.

Ihr Benefit: Die Debitoren sind täglich aktuell, ohne dass jemand eine Rechnung von Hand erfasst. Findet der Workflow keinen passenden Kunden oder MWST-Code, verbucht er die Rechnung nicht, sondern meldet sie Ihnen zur Prüfung.

Auch möglich: Varianten für Garagen (Quittungen, Fahrzeugverkäufe und Eintauschfahrzeuge), für Betriebe mit mehreren Standorten (Konto und Kostenstelle pro Standort) und für Rechnungen in Fremdwährung ins Ausland.

Das erhalten Sie: Fertige Buchungen in Accounto und eine Zusammenfassung per E-Mail, inklusive der Rechnungen, die Sie kurz prüfen sollten.

Was passiert: Schreibt Ihr Mandant seine Rechnungen in Bexio, liest Accounto die Rechnungen direkt dort aus und verbucht sie.

Ihr Benefit: Ihr Mandant arbeitet weiter mit seinem gewohnten Rechnungsprogramm, und die Debitoren landen trotzdem automatisch in Accounto. Doppelte Erfassung entfällt.

Das erhalten Sie: Fertige Buchungen in Accounto und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Aus einer Mitgliederliste erstellt Accounto für jedes Mitglied eine Rechnung mit QR-Einzahlungsschein, je nach Kategorie (z. B. Einzel, Familie, Kollektiv) mit dem richtigen Betrag. Fehlende Adressen werden automatisch angelegt.

Ihr Benefit: Der jährliche Mitgliederbeitrag ist in einem Durchgang verrechnet und verbucht, statt Rechnung für Rechnung von Hand. Jede Rechnung wird vor der Freigabe auf Betrag und Bankkonto geprüft.

Das erhalten Sie: Fertige, verbuchte Rechnungen mit QR-Einzahlungsschein in Accounto, bereit zum Versand.

Was passiert: Mietzahlungen werden direkt auf dem Bankkonto erkannt, dem richtigen Mieter und Mietobjekt zugeordnet und aufgeteilt nach Miete, Nebenkosten und Heizkosten verbucht. Auch für Parkplätze möglich.

Ihr Benefit: Keine Mietzahlung muss mehr von Hand zugeordnet werden. Was nicht eindeutig zuordenbar ist, bleibt offen und wird Ihnen gemeldet.

Das erhalten Sie: Verbuchte Mietzahlungen in Accounto und einen Bericht per E-Mail mit zugeordneten und offenen Zahlungen.

Was passiert: Jedes Quartal prüft Accounto, ob die Leistung einer genehmigten oder bezahlten Rechnung in einem anderen Quartal endet als das Rechnungsdatum. Ist das so, bucht der Workflow automatisch eine Abgrenzung.

Ihr Benefit: Die Umsätze landen im richtigen Quartal, ohne dass Sie jede Rechnung auf ihren Leistungszeitraum prüfen müssen. Das sorgt für saubere Quartalszahlen.

Das erhalten Sie: Abgrenzungsbuchungen in Accounto (nur wo nötig) und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Rechnungen eines regelmässigen Lieferanten werden anhand von Stichworten automatisch dem richtigen Aufwandskonto und MWST-Code zugeordnet und verbucht. Die Zuordnung legen wir einmal gemeinsam mit Ihnen fest.

Ihr Benefit: Rechnungen, die jeden Monat gleich aussehen, muss niemand mehr von Hand kontieren. Was nicht zur hinterlegten Zuordnung passt, wird übersprungen und Ihnen gemeldet.

Das erhalten Sie: Fertige Buchungen in Accounto und eine Zusammenfassung per E-Mail (gebuchte und übersprungene Rechnungen).

Was passiert: Die Rechnungen des Grosshändlers werden automatisch erkannt. Die KI liest die Zusammenfassung der Rechnung aus und verbucht die Beträge pro Warengruppe auf das passende Aufwandskonto, inklusive MWST-Satz.

Ihr Benefit: Lange Rechnungen mit vielen Positionen aufzuteilen, ist mühsam. Der Workflow erledigt das automatisch – und Ihre Mandanten sehen genau, wie viel sie wofür ausgeben.

Das erhalten Sie: Eine Buchung mit einer Zeile pro Aufwandskategorie und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Die täglichen Kassenberichte werden automatisch erkannt und als Umsatz verbucht – aufgeteilt nach Umsatzkategorie und Zahlungsart, mit den hinterlegten MWST-Sätzen.

Ihr Benefit: Der tägliche Kassenabschluss ist ohne Abtippen in der Buchhaltung, sauber aufgeteilt nach Umsatzkategorie und Zahlungsart. Gerade bei Betrieben mit täglichem Kassenbericht spart das viel Routinearbeit.

Das erhalten Sie: Eine Buchung mit einer Zeile pro Kategorie und Zahlungsart.

Was passiert: Kassen- und Verkaufsberichte werden automatisch erkannt, auch wenn sie in verschiedenen Sprachen vorliegen. Accounto liest die MWST-Zusammenfassung aus, lässt sie von der KI gegenprüfen und verbucht den Umsatz aufgeteilt nach MWST-Satz.

Ihr Benefit: Der Umsatz ist direkt so verbucht, wie Sie ihn für die MWST-Abrechnung brauchen. Die doppelte Prüfung sorgt für verlässliche Zahlen. Ideal, wenn für Ihren Mandanten die Aufteilung nach MWST-Satz wichtiger ist als nach Kategorien.

Das erhalten Sie: Eine Buchung mit einer Zeile pro MWST-Satz und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Auszahlungen von Zahlungsanbietern werden erkannt und automatisch in Bruttoumsatz und Gebühr aufgeteilt. Accounto prüft dabei, ob Umsatz minus Gebühr genau der Auszahlung entspricht.

Ihr Benefit: Der Umsatz ist vollständig brutto erfasst und die Gebühren separat – so wird weder Umsatz noch MWST zu tief ausgewiesen. Was nicht aufgeht, wird nicht verbucht, sondern Ihnen gemeldet.

Das erhalten Sie: Pro Auszahlung eine Buchung (Umsatz und Gebühr) und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Accounto erkennt auf dem Bankkonto die Gutschriften der gängigen Kartenanbieter (TWINT, PostFinance, Worldline, Swisscard, Nexi), liest Brutto und Kommission aus und verbucht die Kommission als Aufwand.

Ihr Benefit: Die Gebühren für Kartenzahlungen sind lückenlos erfasst, ohne dass jemand jede Gutschrift einzeln aufschlüsselt. Doppelte Buchungen werden automatisch verhindert.

Das erhalten Sie: Die Kommission ist in Accounto als Aufwand verbucht.

Was passiert: Die Auszahlungsabrechnungen von Uber Eats werden automatisch erkannt. Umsatz, Uber-Gebühren, Marketingkosten und Rückbuchungen werden ausgelesen und je auf das richtige Konto verbucht.

Ihr Benefit: Jeder Bestandteil der Abrechnung ist korrekt erfasst, ohne dass jemand die Abrechnung von Hand aufschlüsselt. Gebucht wird nur, wenn die Summe genau mit der Auszahlung übereinstimmt.

Das erhalten Sie: Eine Buchung mit einer Zeile pro Bestandteil und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Die Abrechnungen von Just Eat (eat.ch) werden automatisch ausgelesen: Umsatz, Trinkgeld, Kommission und Auszahlung.

Ihr Benefit: Alle Bestandteile der Abrechnung landen korrekt aufgeteilt in der Buchhaltung, inklusive MWST und Trinkgeld. Kein Nachrechnen und kein Abtippen mehr.

Das erhalten Sie: Eine vollständig aufgeschlüsselte Buchung in Accounto und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Wiederkehrende Kreditkartenzahlungen werden anhand einer Zuordnungsliste erkannt, mit dem richtigen Konto und MWST-Code verbucht und als abgeglichen markiert. Die Liste legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.

Ihr Benefit: Wiederkehrende Kartenzahlungen wie Abos oder Gebühren kontiert niemand mehr einzeln. Die Kreditkarte ist ohne Handarbeit abgestimmt.

Das erhalten Sie: Fertige Buchungen in Accounto, abgeglichene Transaktionen und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Was passiert: Eine monatliche Lastschrift mit fixem Betrag, zum Beispiel ein Fahrzeug-Leasing inklusive Versicherung, wird auf dem Bankkonto erkannt und automatisch auf die richtigen Konten aufgeteilt.

Ihr Benefit: Monatliche Routinebuchungen erledigen sich von selbst – jeden Monat gleich, richtig aufgeteilt und ohne Doppelbuchung.

Das erhalten Sie: Pro Lastschrift die passenden Buchungen (z. B. Leasing und Versicherung) und eine Zusammenfassung per E-Mail.

Zahlungen werden den richtigen Rechnungen zugeordnet, Skonti verbucht und Freigaben erledigt – ohne dass Sie jede Position einzeln anklicken.

Was passiert: Accounto ordnet eingehende Zahlungen den passenden Kundenrechnungen zu, zum Beispiel über Rechnungsnummer, QR-Referenz oder Betrag. Hat der Kunde Skonto abgezogen oder gibt es eine kleine Rundungsdifferenz, wird diese automatisch verbucht – aber nur so, wie es die Rechnung erlaubt.

Ihr Benefit: Die Debitoren sind ausgeglichen, ohne dass Sie jede Zahlung von Hand zuordnen. Unklare Fälle wie zu hohe Abzüge, verspätete Zahlungen oder Überzahlungen werden nicht verbucht, sondern Ihnen gemeldet.

Das erhalten Sie: Abgeglichene Zahlungen und verbuchte Skonti in Accounto. Eine E-Mail erhalten Sie nur an Tagen, an denen etwas abgeglichen wurde oder geprüft werden muss.

Was passiert: Bezahlte Lieferantenrechnungen werden mit der Zahlung auf dem Bankkonto abgeglichen. Hat der Lieferant Skonto gewährt, verbucht Accounto die Differenz automatisch als Aufwandminderung, mit dem richtigen MWST-Code.

Ihr Benefit: Skonti sind korrekt verbucht und die Kreditoren ausgeglichen, genau so, als hätte jemand die Zahlung von Hand abgeglichen. Unsichere Fälle, zum Beispiel Fremdwährungen oder Zahlungen, die zu mehreren Rechnungen passen, werden Ihnen gemeldet.

Das erhalten Sie: Abgeglichene Zahlungen und verbuchte Skonti in Accounto. Eine E-Mail erhalten Sie nur an Tagen, an denen etwas abgeglichen wurde oder geprüft werden muss.

Was passiert: Je nach Mandant täglich oder stündlich werden Kreditorenrechnungen, die vollständig verbucht, aber noch nicht freigegeben sind, automatisch zur Zahlung freigegeben.

Ihr Benefit: Keine Rechnung bleibt mehr im Freigabe-Stau hängen. Zahlungsfristen werden zuverlässig eingehalten, ohne dass jemand jede Rechnung einzeln anklicken muss.

Gut zu wissen: Freigegeben wird nur, was bereits vollständig verbucht ist.

Das erhalten Sie: Die Rechnungen sind in Accounto zur Zahlung freigegeben.

Was passiert: Täglich werden offene Spesenbelege, die bereits einer Buchung zugewiesen sind, automatisch freigegeben.

Ihr Benefit: Spesen bleiben nicht mehr liegen und können schneller ausbezahlt werden. Das freut die Mitarbeitenden Ihrer Mandanten und spart Ihnen das Freigeben von Hand.

Gut zu wissen: Freigegeben wird nur, was bereits einer Buchung zugewiesen ist.

Das erhalten Sie: Die Spesenbelege sind in Accounto freigegeben.

Was passiert: Stellen sich zwei verbundene Firmen gegenseitig Rechnungen, prüft Accounto wöchentlich, ob jede Rechnung auf beiden Seiten vorhanden ist und der Betrag übereinstimmt. Fehlende, doppelte oder abweichende Rechnungen werden gemeldet.

Ihr Benefit: Unstimmigkeiten zwischen den Firmen fallen sofort auf, nicht erst beim Abschluss. Korrekturen bestätigen Sie mit einem Klick direkt aus der E-Mail.

Das erhalten Sie: Eine wöchentliche Übersicht per E-Mail mit allen Abweichungen.

Was passiert: Sie hinterlegen einmal eine Liste, welcher Lieferant oder Kunde zu welcher Kostenstelle gehört. Accounto setzt die passende Kostenstelle danach automatisch auf jede Buchung in der Erfolgsrechnung.

Ihr Benefit: Die Auswertung nach Kostenstellen stimmt, ohne dass jemand jede Buchung von Hand markiert. Bereits anders markierte Buchungen werden nie überschrieben, sondern gemeldet.

Das erhalten Sie: Buchungen mit der richtigen Kostenstelle in Accounto.

Diese Workflows buchen nichts, sondern prüfen. Sie melden sich nur, wenn etwas nicht stimmt.
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Was passiert: Accounto prüft die Buchhaltung Ihrer Mandanten regelmässig auf typische Fehler, zum Beispiel negative Lohnkonten oder Differenzen bei der MWST-Abstimmung. Bis zu acht Prüfungen lassen sich individuell einstellen.

Ihr Benefit: Sie erkennen Probleme, bevor sie beim Abschluss oder bei der MWST-Abrechnung zum Aufwand werden.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail mit den gefundenen Punkten. Ist alles in Ordnung, hören Sie nichts.

Was passiert: Jeden Werktag sucht Accounto nach Rechnungen, die möglicherweise doppelt erfasst sind – anhand von Rechnungsnummer, Betrag, Datum und Absender.

Ihr Benefit: Doppelte Zahlungen und falsche Aufwände werden verhindert, bevor sie entstehen. Die Treffer sind nach Wahrscheinlichkeit sortiert, so sehen Sie sofort, was wirklich zu prüfen ist.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail mit direkten Links zu den betroffenen Dokumenten. Keine E-Mail, wenn nichts gefunden wird.

Was passiert: Jeden Monat vergleicht Accounto die Liste der offenen Posten mit dem Saldo der Debitoren- und Kreditorenkonten.

Ihr Benefit: Differenzen fallen jeden Monat auf, nicht erst beim Jahresabschluss. Schon wenige Rappen Abweichung werden gemeldet.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail pro Mandant und Seite mit Saldo, offenen Posten und Differenz. Keine E-Mail, wenn alles stimmt.

Was passiert: Jede Woche prüft Accounto, welche Zahlungseingänge auf der Bank noch keiner Kundenrechnung zugeordnet sind.

Ihr Benefit: Offene Zahlungseingänge bleiben nicht unbemerkt liegen. Ideal für Mandanten, die ihre Rechnungen direkt in Accounto schreiben.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail mit den betroffenen Mandanten, der Anzahl offener Eingänge und dem ältesten Datum. Keine E-Mail, wenn alles zugeordnet ist.

Was passiert: Jeden Werktag prüft Accounto den Saldo eines Bankkontos. Fällt er unter einen festgelegten Betrag, wird Ihr Mandant direkt per E-Mail gewarnt.

Ihr Benefit: Ihr Mandant sieht Liquiditätsengpässe früh und kann rechtzeitig reagieren – ein echter Mehrwert, den Sie ihm bieten können.

Das erhalten Sie: Eine Warnung per E-Mail an Ihren Mandanten, solange der Saldo unter dem Schwellenwert liegt.

Statt Informationen bei jedem Mandanten einzeln zusammenzusuchen, kommen sie gebündelt zu Ihnen.

Was passiert: Sie erhalten täglich oder wöchentlich eine Sammel-E-Mail mit den offenen Punkten aller Ihrer Mandanten: zum Beispiel eskalierte oder abgelehnte Dokumente, offene Kreditoren, Spesen oder mögliche Duplikate. Sie bestimmen, welche Mandanten und Themen darin vorkommen.

Ihr Benefit: Statt sich durch jeden Mandanten zu klicken, sehen Sie auf einen Blick, wo etwas zu tun ist. Bereits gemeldete Punkte kommen nicht nochmals, so bleibt die E-Mail übersichtlich.

Das erhalten Sie: Eine übersichtliche E-Mail über alle Ihre Mandanten.

Was passiert: Sobald für einen Mandanten eine Zahlungsdatei erstellt wurde, erhalten Sie eine Übersicht, welche Lieferantenrechnungen darin enthalten sind.

Ihr Benefit: Sie wissen jederzeit, was wann bezahlt wurde, ohne nachzufragen oder nachzuschauen. Jede Rechnung ist direkt verlinkt.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail pro Zahlungslauf mit Lieferant, Rechnungsnummer, Fälligkeit, Betrag und Gesamtsumme.

Was passiert: Accounto erstellt pro Mandant einen Finanzbericht als PDF: Jahres-, Halbjahres- oder Quartalszahlen mit Vorjahresvergleich, ergänzt durch eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung, die die KI schreibt. Der Bericht kommt automatisch nach Zeitplan oder auf Abruf, wann immer Sie ihn brauchen.

Ihr Benefit: Sie haben eine fertige Grundlage für das Gespräch mit Ihrem Mandanten, ohne Berichte von Hand zusammenzustellen. Ein sichtbarer Mehrwert für Ihre Mandanten.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail mit dem PDF-Bericht im Anhang, bereit zum Besprechen oder Weiterleiten.

Was passiert: Über ein Formular wählen Sie einen Mandanten. Accounto berechnet die wichtigsten Kennzahlen wie Umsatz, Marge, Liquidität, Eigenkapitalquote und Umsatz pro Mitarbeiter, jeweils mit Vorjahresvergleich und Ampel. Sie wählen die passenden Kennzahlen aus, eine KI schlägt eine kurze Analyse vor, und Sie ergänzen eine Handlungsempfehlung.

Ihr Benefit: Sie erhalten einen professionellen Bericht im eigenen Branding – die ideale Basis für ein Beratungsgespräch. Ihre Kennzahlen-Auswahl wird pro Mandant gespeichert.

Das erhalten Sie: Den KPI-Bericht als PDF per E-Mail, auf Wunsch auch direkt als Dokument beim Mandanten in Accounto abgelegt.

Was passiert: Jeden Monat erhalten Sie zwei Excel-Listen über alle Ihre Mandanten: wer im Vormonat eine Lohnabrechnung erhalten hat und wer eine kostenpflichtige Accounto-Lizenz hat.

Ihr Benefit: Sie müssen diese Angaben nicht mehr Mandant für Mandant zusammensuchen. Fehlende Angaben wie E-Mail-Adressen sind in der E-Mail direkt aufgeführt.

Das erhalten Sie: Eine E-Mail pro Liste am Monatsanfang, mit der Excel-Datei im Anhang.

Daten, die bisher von Hand übertragen werden mussten, kommen automatisch in Accounto.

Was passiert: Sie laden eine Bankdatei hoch (CAMT.053, Excel oder CSV). Accounto ordnet jede Transaktion anhand der IBAN dem richtigen Mandanten zu und importiert sie. Unbekannte Dateiformate erkennt die KI selbstständig, und bei PEAX-Zahlungen findet sie den tatsächlichen Zahlungsempfänger.

Ihr Benefit: Eine Datei, viele Mandanten: Sie müssen Bankauszüge nicht mehr pro Mandant einzeln aufbereiten und importieren. Bereits vorhandene Transaktionen werden erkannt und nicht doppelt importiert.

Gut zu wissen: Nichts wird ohne Ihre Freigabe übernommen.

Das erhalten Sie: Die Banktransaktionen in Accounto (nach Ihrer Freigabe) und eine Bestätigung per E-Mail.

Was passiert: Sie laden einen Banana-Export über ein Formular hoch. Accounto wandelt jede Zeile in eine Buchung um, inklusive Konten und MWST-Codes.

Ihr Benefit: Der Umstieg von Banana auf Accounto wird deutlich einfacher, weil die Buchungen nicht abgetippt werden müssen. Zeilen, die nicht eindeutig sind, werden mit Zeilennummer aufgelistet.

Das erhalten Sie: Die Buchungen in Accounto und eine Übersicht, wie viele Buchungen erstellt und welche Zeilen übersprungen wurden.

Was passiert: Sie laden das monatliche Lohnjournal aus Mirus über ein Formular hoch. Accounto verbucht jede Position auf das richtige Konto.

Ihr Benefit: Die Lohnbuchungen sind in einem Schritt in der Buchhaltung, ohne Abtippen. Gebucht wird nur, wenn der ganze Monat aufgeht – so entstehen keine halben oder doppelten Buchungen.

Das erhalten Sie: Die Lohnbuchungen in Accounto und eine Übersicht aller Buchungen mit Kontrollsummen.

Manche Workflows entfalten ihre volle Wirkung erst im Zusammenspiel. Für typische Branchen stellen wir sie deshalb als Bundle zusammen.

Restaurants, Take-aways und Bars produzieren jeden Tag viele Belege: Kassenberichte, Abrechnungen von Lieferplattformen, Grosshandelsrechnungen und Kartenzahlungen. Das Gastro-Bundle verbucht genau diese Belege automatisch.

​Enthaltene Workflows:

Ihr Benefit: Die tägliche Belegflut eines Gastrobetriebs gehört zu den grössten Zeitfressern in der Buchhaltung. Mit dem Bundle sind die Tagesumsätze erfasst, Plattform- und Kartengebühren sauber getrennt und der Wareneinkauf aufgeschlüsselt. Ihre Gastro-Mandanten haben jederzeit aktuelle Zahlen – und Sie mehr Zeit für die Beratung.

Gut zu wissen: Das Bundle ist ein Vorschlag. Sie wählen die Workflows, die zu Ihrem Mandanten passen.
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Sie betreuen viele Mandanten aus einer anderen Branche? Wir stellen gerne ein passendes Bundle für Sie zusammen.

Sie haben eine Idee für einen ganz neuen Workflow? Auch das ist möglich – wir programmieren Workflows auch individuell für Sie.

Was kostet ein Workflow?
Das hängt von Ihren Anforderungen und der Komplexität ab. Deshalb besprechen wir die Kosten individuell mit Ihnen.
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Wird etwas ohne meine Kontrolle verbucht?
Nein. Die Workflows verbuchen nur, was sie eindeutig zuordnen können. Alles andere wird übersprungen und Ihnen gemeldet. Beim Bankimport braucht es zusätzlich Ihre Freigabe.
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Kann ich einen Workflow nur für einzelne Mandanten nutzen?
Ja. Jeder Workflow wird pro Mandant eingerichtet.
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Mein Mandant arbeitet mit einem anderen Lieferanten oder einer anderen Plattform. Geht das trotzdem?
Melden Sie sich bei uns. Wir prüfen gerne, ob sich ein bestehender Workflow anpassen lässt oder ob wir einen neuen für Sie programmieren können.
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Kann ich nachvollziehen, was ein Workflow gebucht hat? Ja. Jede automatische Buchung wird protokolliert. So lässt sich nachvollziehen und bei Bedarf korrigieren, was ein Workflow in Accounto geändert hat.