Et voilà comment cela fonctionne...
Où puis-je trouver cette fonction?
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Rapprocher les paiements partiels
La première chose à faire est d'ouvrir un nouveau compte de passage afin de garder une vue d'ensemble et de pouvoir comparer avec le 1100.
A titre d'exemple, vous pouvez ouvrir un nouveau compte dans le plan comptable sous la catégorie "Créances résultant de livraisons et de prestations". Code: "1103" Titre: "Compte de passage paiement partiel débiteurs".
Nous vous expliquons dans cet article comment ouvrir un nouveau compte dans le plan comptable.
Exemple: Une facture client de 200 CHF a été établie et envoyée au client le 01.01.2022. Le 10.01.2022, 100 CHF ont été virés et le 30.01.22, les 100 CHF restants ont été crédités.
Dès qu'un client est crédité dans le rapprochement (Comptabilité - Rapprochement - Escalade) et qu'il ne correspond pas au total, procédez comme suit :
Cliquez sur "Rapprocher".
Sélectionnez le document correspondant. Une fenêtre s'ouvre alors, vous demandant de saisir une écriture manuelle.
Comptabilisez manuellement comme suit :
Débit 1103 - Crédit 1100 - Montant 100 CHF - Date 10.01.2022 (laisser la date de la transaction) - Texte de l'écriture : Indiquez le numéro de facture et éventuellement le nom du client R10123 Andreas Ros Lang.
Les 100 CHF restants seront automatiquement comptabilisés par Accounto comme
suit : Débit 1021 - Crédit 1103 - Montant 100 CHF - Date 10.01.2022
Dès que la deuxième note de crédit arrive, on procède comme suit:
Cliquez sur "Rapprocher".
Cliquez sur "ajouter une écriture manuelle".
Comptabiliser comme suit:
Débit 1021 - Crédit 1103 - Montant 100 CHF - Date 30.01.2022 (laisser la date de la transaction) - Texte de l'écriture : Indiquez le numéro de facture et éventuellement le nom du débiteur R10123 Andreas Ros Lang.
Ainsi, les éléments suivants ont été comptabilisés:
Comptabilisation | Date | Débit | Crédit | Montant |
Document de débiteur | 01.01.2022 | 1100 | 3400 | 200 CHF |
Accounto Comptabilisation | 10.01.2022 | 1021 | 1100 | 100 CHF |
Comptabilisation manuelle | 10.01.2022 | 1103 | 1100 | 100 CHF |
Comptabilisation manuelle | 30.01.2022 | 1021 | 1103 | 100 CHF |
Le compte 1100 est ouvert après le rapprochement du document et l'ajout d'une comptabilisation manuelle.
Le compte 1103 s'ouvre après que le dernier crédit a été effectué et que la banque a été enregistrée manuellement au 1103.