Et voilà comment cela fonctionne...
Qu'est-ce qu'un fichier MT940/camt.053?
Les fichiers MT940 et camt.053 sont équivalents à un extrait de compte électronique. Ces fichiers contiennent toutes les transactions d'un compte bancaire pendant une période définie. Il s'agit de formats standardisés qui peuvent être générés dans les applications de banque en ligne de la plupart des banques suisses.
Ces fichiers regroupent les entrées et les sorties de paiement, les intérêts crédités, les frais ou les taxes. Cela permet d'importer facilement ces mouvements dans des applications de comptabilité comme Accounto. La saisie manuelle de ces transactions devient ainsi superflue.
Génération de fichiers MT940
Nous avons réuni pour vous des informations détaillées sur la génération de fichiers MT940 pour quelques-unes des banques les plus répandues.
Vous êtes client de quelle banque?
❗ Conseil: La plupart des banques livrent par défaut les fichiers MT940/camt.053 sous forme d'ordres groupés sans détails sur les transactions qu'ils contiennent. Cela peut avoir pour conséquence que certaines transactions ne peuvent pas être rapprochées en raison d'un manque d'informations. Demandez donc toujours, le cas échéant par une communication spécifique à votre banque, ce que l'on appelle la "vue détaillée" de ces fichiers afin d'éviter toute confusion lors du rapprochement des transactions.
Credit Suisse
Dans un premier temps, il s'agit de commander l'abonnement nécessaire à la génération de fichiers MT940:
Créer des fichiers MT940
a. Ouvrez votre CS e-banking et connectez-vous.
b. Sélectionnez l'onglet ⨠ Comptes et cartes ⨠ Télécharger l'infocompte.
c. Cliquez sur ⨠ Commander un abonnement.
d. Commandez l'abonnement au format MT940.
Générer des fichiers MT940
a. Ouvrez votre CS e-banking et connectez-vous.
b. Sélectionnez l'onglet ⨠ Comptes et cartes ⨠ Télécharger l'infocompte.
c. Sélectionnez le compte souhaité.
d. Assurez-vous que l'onglet MT940 est sélectionné.
e. Sous Affichage Sélection, choisissez entre nouveaux fichiers ou fichiers déjà transmis. En principe, il faut choisir ici l'option Nouveaux fichiers. Si vous exportez des fichiers déjà transmis, il y a un risque de double comptabilisation dans Accounto.
f. En cliquant sur le nom du fichier, vous le téléchargez.
Banque cantonale de Zurich
Générer des fichiers MT940
a. Ouvrez votre e-banking ZKB et connectez-vous.
b. Dans le menu principal, sélectionnez ⨠ Compte & paiements ⨠ Transfert de données.
c. ⨠ Envoyer & Récupérer ⨠ Récupérer le fichier.
d. Définissez le format de rapport camt.053 ou MT940 et sélectionnez le compte souhaité sous Transaction.
i. Sélectionnez ⨠ Récupérer pour télécharger tous les fichiers non récupérés.
ou
ii. ⨠ Pas encore collecté jusqu'au et saisissez une date.
UBS
L'UBS offre la possibilité d'automatiser les transactions de compte grâce au reporting électronique de compte camt au format XML. Les fichiers "camt.053" correspondent aux fichiers MT940.
Pour mettre en place le reporting de compte, veuillez vous adresser à votre conseiller UBS ou téléphoner au 0844 853 002.
Vous trouverez de plus amples informations directement auprès de l'UBS en cliquant sur le lien suivant.
Raiffeisen
Générer des fichiers MT940
a. Ouvrez votre e-banking Raiffeisen et connectez-vous.
b. Sélectionnez ⨠ Paiements ⨠ Transfert de données.
c. Cliquez à droite sur ⨠ Télécharger ⨠ Extraits de compte ⨠ Données de compte pour logiciel de comptabilité.
d. Remplissez ensuite le masque qui s'affiche:
i. Compte: Votre compte souhaité
ii. Format: "SWIFT".
iii. Données du compte: Nous recommandons "SWIFT MT940 Format".
iv. Détails de l'écriture "avec détails".
e. Sélectionnez ⨠ télécharger.
PostFinance
Configurer les fichiers MT940
a. Ouvrez votre PoFi e-Banking et connectez-vous.
b. Cliquez en haut à droite sur votre ⨠ nom ⨠ Mes services.
c. Sélectionnez les ⨠ paramètres de Transmettre les fichiers ⨠ activer.
d. Vous pouvez également demander l'extrait de compte directement auprès du support PoFi au 0848 888 710 pour le commander.
Générer des fichiers MT940
a. Ouvrez votre e-banking PoFi et connectez-vous.
b. Sélectionnez l'onglet ⨠ Documents ⨠ Extraits de compte.
c. Cliquez sur la fonction de recherche ⨠ (loupe).
d. Sélectionnez le relevé de compte souhaité.
e. Cliquez sur ⨠ télécharger.
Banque cantonale de Thurgovie
La banque cantonale de Thurgovie offre la possibilité d'automatiser les transactions de compte grâce au reporting électronique de compte camt au format XML. Les fichiers "camt.053" correspondent aux fichiers MT940.
Pour configurer le reporting de compte, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle.
Créer un reporting de compte
a. Ouvrez votre e-banking et connectez-vous.
b. Ouvrez l'onglet ⨠ Service et paramètres ⨠ Télécharger les données.
c. Cliquez sur ⨠ Nouveau transfert de données ⨠ Récupérer les données.
d. Sélectionnez le type de données camt.053 et le compte souhaité.
e. Définissez la période souhaitée et confirmez avec ⨠ continuer.
f. Avec ⨠ exporter, vous pouvez télécharger le fichier.
Intégration des fichiers dans Accounto
Envoyez-nous les fichiers MT940 ou camt.053 contenant les transactions souhaitées par e-mail à: [email protected].
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