Vous souhaitez introduire un de ces workflows auprès de vos mandants, ou faire programmer un nouveau workflow ? N'hésitez pas à contacter Marion Schleifer à l'adresse [email protected].

Description : Comptabilise les factures débiteurs/de chiffre d'affaires chaque jour ouvrable dans Accounto. Une IA extrait le payeur du document et le rapproche d'une adresse existante, détermine le code TVA correspondant et crée l'écriture via l'API Accounto. Les documents sans correspondance d'adresse ou de TVA sont ignorés pour un contrôle manuel.

Résultat : écriture créée dans Accounto ; e-mail récapitulatif (incluant les documents ignorés à vérifier manuellement).

Description : Comptabilise les décomptes de versement Uber Eats en tant que chiffre d'affaires débiteur. Filtre les documents provenant de la boîte de réception des paiements Uber, extrait par IA le chiffre d'affaires brut, le versement net et la période, puis crée deux lignes d'écriture (chiffre d'affaires + commission déduite par Uber) contre la contrepartie Uber.

Résultat : écriture dans Accounto (2 lignes : chiffre d'affaires + commission/frais) ; e-mail récapitulatif.

Description : Comptabilise trimestriellement les régularisations de chiffre d'affaires. Pour chaque facture débiteur déjà approuvée/payée, compare la date de fin de période de prestation extraite par IA avec la date de facture ; si la prestation se termine dans un autre trimestre, une écriture de régularisation est créée entre le compte de régularisation et le compte de chiffre d'affaires.

Résultat : écriture de régularisation dans Accounto (pour les factures chevauchant deux trimestres) ; e-mail récapitulatif.

Description : Comptabilise les factures récurrentes d'un fournisseur donné en tant que charge créancier. S'exécute par mandant selon un calendrier, rapproche le nom du fournisseur et les postes de facture par mot-clé avec un compte de charge et un code TVA préconfigurés. Les correspondances valides sont comptabilisées via l'API Accounto ; les documents non attribuables sont ignorés.

Résultat : écriture créée dans Accounto ; e-mail récapitulatif (factures comptabilisées et ignorées).

Description : Comptabilise les factures fournisseurs Prodega/Transgourmet en tant que charge créancier. Filtre les documents liés à Prodega/Transgourmet, lit par IA le tableau récapitulatif fixe et extrait, pour chaque code de poste à 4 chiffres, le montant et le taux de TVA. Chaque code est associé à un compte de charge.

Résultat : écriture dans Accounto (une ligne par catégorie de charge) ; e-mail récapitulatif.

Description : Comptabilise les factures Just Eat/eat.ch en tant que charge créancier. S'exécute par mandant selon un calendrier, extrait le chiffre d'affaires, le pourboire, la commission et le versement net par expression régulière à partir du texte OCR (pas de modèle IA, car la mise en page est fixe).

Résultat : écriture dans Accounto (lignes de transit, chiffre d'affaires, TVA, pourboire, commission et net) ; e-mail récapitulatif.

Description : Approuve automatiquement les paiements en attente pour les factures créancier déjà comptabilisées. S'exécute quotidiennement par mandant, filtre les factures créancier entièrement comptabilisées mais dont le paiement n'est pas encore approuvé, et les marque comme approuvées via l'API Accounto.

Résultat : mise à jour du statut de paiement (facture créancier marquée comme approuvée).

Description : Comptabilise les transactions par carte de crédit récurrentes en tant que frais. Récupère les transactions bancaires, rapproche le motif de paiement/texte du créancier par mot-clé (à partir d'un tableau Excel) avec un compte de charge et un code TVA, identifie le propre compte de carte via l'ID du compte bancaire, et marque la transaction comme rapprochée.

Résultat : écriture créée dans Accounto ; transaction marquée comme rapprochée ; e-mail récapitulatif.

Description : Comptabilise les rapports de caisse quotidiens en tant que chiffre d'affaires. Recherche les documents correspondants selon un titre de rapport configuré, analyse le texte du rapport par catégorie de chiffre d'affaires et mode de paiement, puis comptabilise une ligne par catégorie/mode de paiement contre un compte de transit. La TVA est appliquée selon les taux configurés.

Résultat : écriture multi-lignes dans Accounto (chiffre d'affaires par catégorie + mode de paiement).

Description : Comptabilise les rapports de caisse/de vente en tant que chiffre d'affaires, réparti par taux de TVA plutôt que par catégorie. Identifie les documents candidats par filtrage générique par mot-clé (multilingue), extrait le résumé de TVA par expression régulière, vérifié et complété par un modèle IA, puis comptabilise une ligne par taux contre un compte de transit.

Résultat : écriture dans Accounto (une ligne par taux de TVA) ; e-mail récapitulatif.

Description : Comptabilise les commissions de paiement par carte en tant que charge. Récupère les transactions bancaires, détecte les schémas connus des prestataires de paiement (TWINT, PostFinance Combo, Worldline, Swisscard, Nexi), extrait le montant brut et la commission à partir du texte de la transaction, et comptabilise la commission contre le compte de commission et le compte de clearing.

Résultat : écriture dans Accounto (charge de commission vs compte de clearing).

Description : Comptabilise les décomptes du prestataire de paiement Payrexx en répartissant chaque versement en une ligne de chiffre d'affaires et une ligne de frais bancaires. Filtre les transactions bancaires selon le motif de paiement correspondant, extrait le montant brut/des frais par expression régulière directement à partir du texte de la transaction, et valide la somme par rapport au montant net de la banque.

Résultat : écriture dans Accounto par transaction (chiffre d'affaires + frais bancaires) ; e-mail récapitulatif.

Description : Permet à l'utilisateur de charger un fichier bancaire (XML CAMT.053, XLSX ou CSV) et importe les transactions de plusieurs mandants en tant que transactions bancaires dans Accounto. Identifie le mandant par transaction via la correspondance IBAN, utilise une IA pour attribuer les colonnes CSV inconnues et extrait par IA le véritable bénéficiaire pour les paiements PEAX. Nécessite une validation par l'utilisateur avant la comptabilisation.

Résultat : transactions bancaires dans Accounto (après validation) ; e-mail de confirmation ou de refus.

Description : Comptabilise le prélèvement récurrent du leasing de véhicule en deux lignes d'écriture (leasing + assurance) avec des montants mensuels fixes. Rapproche les transactions bancaires par identifiant de motif de paiement et montant total exact, plutôt que d'extraire les montants d'un document.

Résultat : deux écritures par transaction dans Accounto (leasing + assurance) ; e-mail récapitulatif.

Description : Approuve automatiquement les documents de frais ouverts déjà attribués à une écriture. S'exécute quotidiennement, filtre selon le type de document « Frais », le statut de paiement « en attente » et la présence d'une attribution d'écriture, puis les marque comme approuvés via l'API Accounto.

Résultat : mise à jour du statut de paiement (document de frais marqué comme approuvé).

Description : Envoie des e-mails récapitulatifs quotidiens/hebdomadaires aux fiduciaires concernant les points en attente sur l'ensemble de leurs mandants. Une feuille de configuration définit quels mandants et catégories d'alertes sont actifs par fiduciaire (documents/transactions escaladés, documents rejetés, créanciers ouverts, frais, doublons, etc.).

Résultat : un e-mail par fiduciaire (digest récapitulatif sur l'ensemble des mandants gérés).

Description : Effectue des contrôles qualité comptables planifiés par mandant et informe les fiduciaires par e-mail des points en attente. Un workflow principal lit une feuille de configuration, regroupe les mandants par fiduciaire et lance un sous-workflow qui effectue jusqu'à 8 contrôles de comptes configurables (par ex. salaire négatif, réconciliation TVA).

Résultat : e-mail au fiduciaire (uniquement en présence d'au moins une alerte) ; aucun envoi si tout est conforme.

Description : Génère et envoie un rapport financier PDF personnalisé par mandant. Un workflow principal lit les lignes mandant/fiduciaire d'une feuille de configuration et lance un sous-workflow qui évalue les comptes pertinents, calcule les chiffres annuels/semestriels/trimestriels avec comparaison à l'année précédente, fait rédiger par une IA une brève synthèse de tendance en allemand, puis génère le rapport en PDF.

Résultat : e-mail au fiduciaire avec rapport financier PDF en annexe.