Veuillez noter :
Le fichier doit être au format CSV (séparé par des points-virgules).
Le format du modèle ne doit pas être modifié.
Le nom du fichier doit rester inchangé (selon le modèle), sauf le mot "
accounto-...-"Seul le mot template peut être remplacé.
Exemple :
accounto-transactions-samplegmbh.csv
Importer des transactions par CSV
1. Compléter le fichier
Pour l’importation, seules les colonnes suivantes sont pertinentes et doivent être remplies :
date
to_iban
amount
currency
purpose
Toutes les autres colonnes restent inchangées.
2. Téléverser le fichier
Enregistrez le fichier avec le nom adapté.
Envoyez-le par e-mail à l’adresse e-mail inbound.
Important :
L’objet de l’e-mail doit correspondre exactement au nom du fichier.
Vous trouverez l’adresse e-mail inbound sous :
Paramètres > Paramètres du mandat
3. Contrôler l’importation
Après le traitement, le téléversement apparaît sous environ 5 minutes dans :
Flux de données > Imports CSV
Vérifiez les transactions.
En cas d’erreur, supprimez le téléversement via l’icône corbeille et recommencez.
Importer des écritures par CSV
L’importation des écritures fonctionne de manière similaire aux transactions, mais avec un modèle séparé.
Veuillez utiliser le fichier : accounto-bookings-template.csv
La structure et la logique diffèrent des transactions.
Le téléversement et le contrôle sont identiques.
Importer des articles par CSV
Un modèle séparé est également disponible pour l’importation des articles.
Utilisez le fichier CSV correspondant aux articles.
Remplissez les champs requis selon le modèle.
Le téléversement se fait de la même manière que pour les transactions (par e-mail).
Importer des adresses par CSV
Les adresses peuvent également être importées via CSV.
Utilisez le fichier CSV correspondant aux adresses.
Veillez à respecter la structure correcte du modèle.
Le téléversement se fait également par e-mail.
Remarque importante
Si des transactions ont déjà été transformées en écritures comptables, le téléversement CSV ne peut plus être supprimé.
Dans ce cas, les règles comptables doivent d’abord être désactivées. Ensuite, supprimez les affectations puis effacez le fichier.
Modèles: