Was ist eine MT940-/camt.053 Datei?

MT940- und camt.053 Dateien kommen einem elektronischen Kontoauszug gleich. Diese Dateien beinhalten alle Transaktionen eines Bankkontos während einer definierten Periode. Es handelt sich um standardisierte Formate, welche in den Online-Banking Applikationen der meisten Schweizer Banken generiert werden können.

In solchen Dateien werden Zahlungs-Ein- und Ausgänge, Zinsgutschriften, Spesen oder Gebühren zusammengefasst. Dies ermöglicht den unkomplizierten Import dieser Bewegungen in Buchhaltungs-Applikationen wie Accounto. Damit erübrigt sich die manuelle Erfassung dieser Transaktionen.

Generieren von MT940 Dateien

Für eine Handvoll der weitverbreitetsten Banken haben wir für Sie nähere Informationen zum Generieren von MT940 Dateien zusammengestellt.

Sie sind Kunde welcher Bank?

Credit Suisse	Zürcher Kantonalbank	UBS
Raiffeisen	PostFinance	Thurgauer Kantonalbank

❗ Tipp: Die meisten Banken liefern MT940-/camt.053 Dateien standardmässig gesammelt als Sammelaufträge ohne Details zu beinhalteten Transaktionen. Dies kann dazu führen, dass einzelne Transaktionen aufgrund fehlender Informationen nicht abgestimmt werden können. Bestellen Sie daher, ggf. durch eine spezifische Mitteilung an Ihre Bank, stets die sogenannte "Detailansicht" dieser Dateien, um Unklarheiten bei der Abstimmung von Transaktionen vorzubeugen.

Credit Suisse

In einem ersten Schritt gilt es, das für das Generieren von MT940-Dateien benötigte Abo zu bestellen:

MT940-Dateien einrichten
1. Öffnen Sie Ihr CS E-Banking und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie das Register ⨠ Konten und Karten ⨠ Infaccount herunterladen.
3. Klicken Sie auf ⨠ Abo bestellen.
4. Bestellen Sie das Abonnement im Format MT940.
MT940-Dateien generieren
1. Öffnen Sie Ihr CS E-Banking und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie das Register ⨠ Konten und Karten ⨠ Infaccount herunterladen.
3. Wählen Sie das gewünschte Konto an.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Reiter MT940 angewählt ist.
5. Unter Ansicht Auswahl wählen Sie zwischen neuen Files oder bereits übermittelten Files. Grundsätzlich ist hier die Option Neue Files auszuwählen. Exportieren Sie bereits übermittelte Files, besteht die Gefahr von Doppelbuchungen in Accounto.
6. Mit dem Klick auf den Dateinamen, laden Sie das File herunter.

Zürcher Kantonalbank

MT940-Dateien generieren
1. Öffnen Sie Ihr ZKB E-Banking und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie im Hauptmenü ⨠ Konto & Zahlungen ⨠ Datentransfer.
3. ⨠ Senden & Abholen ⨠ Datei abholen.
4. Definieren Sie das Reportformat camt.053 oder MT940 und wählen Sie unter Geschäft das gewünschte Konto aus.
  1. Wählen Sie ⨠ Abholen um alle nicht abgeholten Dateien herunterzuladen.
    oder
  2. ⨠ Noch nicht abgeholt bis und geben Sie ein Datum ein.

UBS

Bei der UBS besteht mit dem elektronischen camt-Kontoreporting im XML-Format die Möglichkeit, Kontotransaktionen zu automatisieren. Die "camt.053"-Dateien entsprechen dabei den MT940-Dateien.

Um das Kontoreporting einzurichten, wenden Sie sich an Ihre UBS-Beratung oder telefonisch unter 0844 853 002.

Weitere Infos finden Sie direkt bei der UBS unter dem folgenden Link.

Raiffeisen

MT940-Dateien generieren
1. Öffnen Sie Ihr Raiffeisen E-Banking und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie ⨠ Zahlungen ⨠ Datentransfer.
3. Klicken Sie rechts auf ⨠ Download ⨠ Kontoauszüge ⨠ Kontodaten für Buchhaltungssoftware.
4. Füllen Sie nun die angezeigte Maske aus:
  1. Konto: Ihr gewünschtes Konto
  2. Format: "SWIFT"
  3. Kontodaten: Wir empfehlen "SWIFT MT940 Format"
  4. Buchungsdetails "mit Details"
5. Wählen Sie ⨠ herunterladen.

PostFinance

MT940-Dateien einrichten
1. Öffnen Sie Ihr PoFi E-Banking und melden Sie sich an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihren ⨠ Namen ⨠ Meine Services.
3. Wählen Sie die ⨠ Einstellungen zu Files übermitteln ⨠ aktivieren.
4. Alternativ können Sie den Kontoauszug auch direkt beim PoFi-Support unter
  0848 888 710 bestellen.
MT940-Dateien generieren
1. Öffnen Sie Ihr PoFi E-Banking und melden Sie sich an.
2. Wählen Sie den Reiter ⨠ Dokumente ⨠ Kontoauszüge.
3. Klicken Sie auf die ⨠ Suchfunktion (Lupe).
4. Wählen Sie den gewünschten Kontoauszug an.
5. Klicken Sie auf ⨠ herunterladen.

Thurgauer Kantonalbank

Bei der TKB besteht mit dem elektronischen camt-Kontoreporting im XML-Format die Möglichkeit, Kontotransaktionen zu automatisieren. Die "camt.053"-Dateien entsprechen dabei den MT940-Dateien.

Um das Kontoreporting einzurichten, wenden Sie sich an Ihre Kundenberatung.

Kontoreporting erstellen
1. Öffnen Sie Ihr TKB E-Banking und melden Sie sich an.
2. Öffnen Sie den Reiter ⨠ Service & Einstellungen ⨠ Daten herunterladen.
3. Klicken Sie auf ⨠ Neuer Datentransfer ⨠ Daten abholen.
4. Wählen Sie den Datentyp camt.053 und Ihr gewünschtes Konto.
5. Definieren Sie den gewünschten Zeitraum und bestätigen Sie mit ⨠ weiter.
6. Mit ⨠ exportieren können Sie die Datei herunterladen.

Integration der Dateien in Accounto

Senden Sie uns die MT940- oder camt.053 Dateien, welche die gewünschten Transaktionen enthalten per E-Mail an: [email protected].